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基金名称 富国天源平衡混合型证券投资基金
基金代码前端申购方式 100016 后端申购方式 100017
基金类型 契约型开放式证券投资基金
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行
基金合同生效日 2002年8月16日
最低申购金额 1000元
基金管理费 1.5%/年
基金托管费 0.25%/年
投资目标
本基金为平衡型证券投资基金,将基金资产按比例投资于股票和债券,在股票投资中主要投资于成长型股票和价值型股票,并对基金的投资组合进行主动的管理,从而使投资者在承受相对较小风险的情况下,尽可能获得稳定的投资收益。
投资理念
在坚实研究的基础上通过主动管理追求风险和收益的平衡。
投资范围
本基金只投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开募集、上市的股票和债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。投资组合设定:1.基金投资于股票和债券的比例不低于基金资产净值的80% 2.投资于国债比例不低于基金资产净值的30%
业绩比较基准
本基金采用“证券市场平均收益率”来作为衡量本基金操作水平的比较基准。
证券市场平均收益率=中信标普300指数收益率×65%+中信国债指数收益率×30%+同业存款利率×5%
风险收益特征
本基金为平衡型证券投资基金,属于证券投资基金中的中低风险品种。
目前情况:
单位净值:1.0026 累计净值:2.4662 日增长率:0.52% 周增长率:0.36% 月增长率:-1.43% 季增长率:-0.84% 年增长率:-3.74%
基金名称: 博时价值增长证券投资基金
基金简称: 博时价值增长混合
基金代码: 050001(前端收费),051001(后端收费)
基金类型: 契约型开放式基金
成立日期: 2002年10月09日
基金存续期限: 不定期
基金单位面值: 每份基金单位面值为1.00元人民币
投资目标: 在力争使基金单位资产净值高于价值增长线水平的前提下,本基金在多层次复合投资策略的投资结构基础上,采取低风险适度收益配比原则,以长期投资为主,保持基金资产良好的流动性,谋求基金资产的长期稳定增长。
投资范围: 本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但本基金不会使用财务杠杆放大金融衍生产品的作用。
业绩比较基准: 70%×沪深300指数收益率 + 30%×中国债券总指数收益率
销售对象: 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)。
基金经理: 夏春
管 理 人: 博时基金管理有限公司
注册登记人: 博时基金管理有限公司
托 管 人: 中国建设银行股份有限公司
风险收益特征: 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种,以在风险约束下期望收益最大化为核心,在收益结构上追求下跌风险有下界、上涨收益无上界的目标,其长期投资的单位风险下收益(夏普率)大于股票、小于国债。
基金简称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 最近一周总回报率% 今年以来总回报率% 成立以来 总回报率% 成立日期
博时价值增长混合(前端) 050001 11/05/06 0.771 3.273 -0.90% -1.28% 312.78% 02/10/09 正常
博时价值增长混合(后端) 051001 11/05/06 0.771 3.273 -0.90% -1.28% 312.78% 02/10/09 正常
两支基金相比,本人觉得第二个会更好一点。
选华夏回报吧,基金经理还是不错的,但是这只基金的申购费比一般的基金高,又因为它是偏保守型的基金,收益率相对比较低点,当然,风险也比较小,如果风险承受能力比较强的话,不如选华夏红利或华夏成长(这个是混合型基金,)或华夏优势增长(这个是股票型基金,风险相对高些,当然,股市偏好的话,收益也会较高)。要两个的话,再选中银,富国就算了,这个基金公司整体的运作能力不算太好,选股和择时能力不如前两家。
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